Làm thế nào để dự đoán xu hướng giá tiền điện tử?

Nhà đầu tư cần làm gì khi Phân tích thị trường Tiền Điện Tử?

Nếu đã đọc các bài phân tích giá, bạn sẽ nhận thấy rằng biểu đồ các loại tiền điện tử lớn sẽ hoạt động như thế nào so với các loại tiền tệ truyền thống, như đồng đô la Mỹ, theo thời gian theo thời gian thực. Thoạt nhìn, chúng trông giống như những dòng vô nghĩa lên xuống, nhưng dữ liệu kể một câu chuyện về cách các sự kiện gần đây trên thị trường tiền điện tử đã ảnh hưởng đến giá cả – và những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Xem thêm: Bằng sáng chế SSD Blockchain của Samsung có thể phá vỡ hoạt động khai thác tiền điện tử

Phân tích là một yếu tố tất yếu và rất quan trọng đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nó giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tốt nhất để mua, bán hoặc giữ tiền. Có ba loại phân tích chính trong ngành và mặc dù công nghệ đã giúp chúng tiếp cận và dễ thực hiện dễ dàng hơn, chúng là một công cụ không thể thiếu của thế giới tài chính trong nhiều thập kỷ. Thật vậy, các hình thức phân tích sớm nhất đã xuất hiện từ châu Á thế kỷ 18, khi nó được sử dụng cho âm mưu thay đổi giá gạo.

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc phát hiện các xu hướng thống kê dựa trên hoạt động lịch sử về hiện tượng biến động giá, khối lượng giao dịch và các yếu tố thay đổi khác. Các nhà phân tích nói chung có triết lý khi nói rằng giá tăng hay giảm là có xu hướng và lịch sử lặp lại nên họ sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Điều đó nói rằng, nó giống như dự báo thời tiết, bạn có thể không hoàn toàn đúng.

Phân tích cơ bản có một cách tiếp cận khác nhau. Thay vì tìm kiếm giá sẽ đi đâu, họ xem xét các yếu tố thúc đẩy các con số – chẳng hạn như nền kinh tế hoặc cách một công ty đang được vận hành và quản lý – để xác định giá trị của một tài sản. Nó loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình và tuân theo triết lý rằng thị trường có thể đã đánh giá thấp hoặc đánh giá quá cao giá trị của tiền điện tử và cuối cùng sẽ có sự điều chỉnh.

Phân tích tình cảm dựa vào số liệu về sự yêu thích và lấy nhịp đập của những người chơi chính trên thị trường như nhà báo, người có ảnh hưởng và người tiêu dùng hàng ngày về sản phẩm muốn phân tích. Ở đây, triết lý là dữ liệu không phải lúc nào cũng nói lên toàn bộ câu chuyện và các xu hướng như bán hoặc mua hàng có thể được chọn để thực hiện trước dựa trên nhận thức và mong đợi của công chúng.

phân tích kỹ thuật thị trường tiền điện Tử

Đừng lo lắng, nó đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Các biểu đồ bạn thường thấy trong các bài viết phân tích giá của chúng tôi, cũng như trên các sàn giao dịch tiền điện tử, được gọi là mô hình nến.

Có phương pháp phân tích đằng sau những dữ liệu tưởng như vô nghĩa ở đây. Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, bạn sẽ muốn xem giá đã phát triển như thế nào trong một khoảng thời gian ngày, tuần hoặc tháng, nhưng nếu chỉ nhìn vào sự biến động về giá trị trung bình cho mỗi khoảng thời gian 24 giờ bạn sẽ không thể nhìn thấy được toàn bộ câu chuyện.

Chân nến cho phép bạn xem đầy đủ chi tiết về cách giá cả của tài sản tiền điện tử dao động trong suốt một phiên giao dịch và thực hiện các so sánh kéo dài trong một khoảng thời gian dài hơn.

Điều này đạt được theo hình dạng của chúng và bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi chân nến có hai đường mỏng với hình chữ nhật dày hơn ở giữa. Nó gần giống như một pin lăn dọc.

Khi giá tăng trong suốt cả ngày, nến sẽ có màu xanh (Bullish Candlesticks). Đường mỏng ở phía dưới hiển thị mức giá thấp nhất được ghi nhận cho tài sản tiền điện tử trong phiên giao dịch (Low), trong khi đường mỏng ở đầu hiển thị mức giá cao nhất đã đạt được (High). Phần dưới cùng của phần dày hơn cho thấy tài sản được giao dịch bao nhiêu khi thị trường mở ra (Open), trong khi phần trên của hình chữ nhật đó minh họa giá khi đóng cửa (Close).

Trong khi đó, khi giá giảm mạnh, nến chuyển sang màu đỏ (Bearish Candlestick). Nguyên tắc để đọc biểu đồ là như nhau, nhưng mọi thứ đều đảo ngược. Bây giờ, đường mỏng ở phía trên cho thấy mức giá cao nhất trong ngày (High) và đường mỏng ở phía dưới cho thấy mức thấp (Low). Phiên giao dịch được minh họa bằng đường màu đỏ dày, từ trên xuống dưới, minh họa giá đứng ở đâu khi thị trường mở (Open) và đóng cửa (Close).

Đó là một phát minh tuyệt đẹp đã được thử nghiệm trong nhiều thế kỷ – và cho biết giá cả trong thế giới tiền điện tử có thể biến động như thế nào, thường thấy các biểu đồ cung cấp nến cho mỗi giờ trong suốt cả ngày.

HÀNH ĐỘNG như thế nào khi đã hiểu các biểu đồ nói gì?

Một số hình dạng trong biểu đồ nến có thể mở khóa cơ hội cho các nhà giao dịch.

Ví dụ, một cây nến hình búa (Hammer candlestick) thường có một đường dài ở phía dưới, điều này cho thấy giá đã giảm mạnh trước khi phục hồi để đóng cửa cao hơn. Thông thường, điều này có thể được hiểu là tài sản tiền điện tử đã được bán rộng rãi trong phiên giao dịch, nhưng người mua đã áp dụng đủ áp lực để giúp giá tăng trở lại.

Mô hình này cũng có thể được đảo ngược (Inverted Hammer Candlestick), có nghĩa là đường dài bắn ra từ đỉnh của thân nên. Thông thường, điều này có thể chỉ ra rằng giá đã giảm nhưng có thể sắp quay lại và tăng trở lại.

Nến hình sao – Source: Commodity.com

Nến ngôi sao chụp trông khá giống với búa đảo ngược nhưng xảy ra trong một bối cảnh khác. Chúng thường được nhìn thấy sau khi tăng giá và báo hiệu rằng một tài sản có thể sắp bắt đầu xu hướng giảm.

Nến treo người đàn ông (Hanging mancand lestick) | Source: Commodity.com

Nến treo người đàn ông (Hanging man) cũng hữu ích để đánh giá khi thị trường có thể sắp bắt đầu suy yếu. Những nến này phát sinh sau một thời gian khi xu hướng giá tăng lên, với cái bóng dài thấp hơn mà chúng ta đã nói trước khi chỉ ra rằng áp lực bán có sự gia tăng của các phiên gần đây có thể chấm dứt.

Khi đọc biểu đồ nến, điều quan trọng là có được cái nhìn ngắn hạn cũng như tầm nhìn dài hạn và thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân trong trường hợp biến động trên thị trường. Điều này thường được sử dụng để ra quyết định mức dừng lỗ hoặc giới hạn dừng, liên quan đến việc tự động bán một tài sản khi nó đạt đến điểm cao hoặc thấp được xác định trước.

Các phương pháp phổ biến nhất khi phân tích kỹ thuật là gì?

Hầu hết các nhà phân tích đều cố gắng khám phá xu hướng thị trường sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai.

Một phương pháp phổ biến được gọi là đường xu hướng. Điều này cố gắng bỏ qua sự bất thường và các ngoại lệ cực đoan trong giá của tiền điện tử để phát hiện xu hướng tăng khi tài sản tiếp tục đạt mức cao mới trong giá của họ – hoặc mức thấp, nếu giá giảm trong những ngày liên tiếp. Điều này, kết hợp với việc phân tích hình dạng của biểu đồ nến, có thể giúp tiết lộ liệu một xu hướng có thể tiếp tục hoặc sắp kết thúc hay không, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định xem xét chiến lược ngắn hạn của họ là gì.

Mô hình biểu đồ Trung bình di chuyển | Source: Iqforex.asia

Một chiến lược tương tự gọi là trung bình di chuyển. Điều này liên quan đến việc theo dõi giá thông thường của tài sản tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một tuần, 10 ngày, 30 ngày hoặc dài hơn tùy thuộc vào thuộc vào mục đích của bạn. So sánh trung bình di chuyển trong khung thời gian ngắn hơn với thời gian dài hơn có thể phát hiện ra các xu hướng mới và cho phép bạn nắm bắt mức tăng trưởng đáng kể gần đây và loại bỏ sự cố thống kê dài hạn hơn sẽ không phản ánh quá rõ ràng.

Tôi có nên chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật?

Mặc dù nó được cho là hình thức phân tích phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử, nhưng điều quan trọng là phải tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới sự biến động giá.

Luôn nhớ rằng phân tích kỹ thuật sẽ không cho bạn biết các yếu tố cơ bản đang ảnh hưởng đến thị trường và khiến giá tăng hoặc giảm. Ví dụ, các vụ tấn công của hacker, các quy định mới về giao dịch tiền điện tử, câu chuyện tin tức quan trọng, thỏa thuận mang tính bước ngoặt và ra mắt sản phẩm mới đều có thể giúp bạn đi trước và đưa ra quyết định về nơi nến sẽ rơi trước khi nó xảy ra. Nếu chỉ dựa vào một hình thức phân tích giống như bạn đang cố gắng ăn bít tết chỉ bằng một cái nĩa, hay ở Việt nam có câu chuyện về Thầy bói xem voi sẽ phản ánh đúng tình huống này. 

Có công cụ nào phân tích thị trường đơn giản hơn?

Nếu nhìn chằm chằm vào các biểu đồ cả ngày không phải là thế mạnh của bạn, có những lựa chọn thay thế.

Bạn nên kiểm tra lại những phân tích giá thường xuyên của các chuyên gia về từng lĩnh vực để giúp bạn hiểu sâu hơn về nguyên nhân đằng sau có thể đã gây ra các chuyển động của giá. Tất nhiên, dữ liệu có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau và thường không có phân tích nào giống nhau, nghĩa là mỗi người sẽ nắm bắt xu hướng dựa trên nghiên cứu của riêng họ. Do đó, tốt nhất là bạn nên tiếp tục nghiên cứu càng nhiều tin tức về tiền điện tử càng tốt để đảm bảo rằng bạn sẽ có được bức tranh toàn cảnh.

Trang web Coin360 cũng rất hữu ích và nó sẽ giúp bạn hình dung về kích thước của một loại tiền điện tử, cung cấp dấu hiệu về khối lượng hoặc vốn hóa thị trường của nó, trong khi màu xanh lá cây và màu đỏ giúp cho biết liệu tài sản đã thấy giá tăng hay giá giảm. Cùng với giá hiện tại, phần trăm thay đổi trong một giờ, ngày, tuần hoặc tháng trước được cung cấp và người dùng có thể di chuột qua từng loại tiền điện tử cho một biểu đồ minh họa cách giá đã dao động trong một khoảng thời gian.

Cuối cùng, bạn nên nhớ rằng thị trường tiền điện tử còn sơ khai và khác biệt rất nhiều so với thị trường cổ phiếu hay forex truyền thống. Ngoài xem xét yếu tố phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thì nó còn bị điều khiển bởi những “cá voi” trong ngành làm cho việc phân tích đều trở nên vô nghĩa trong một vài trường hợp.

Mời các bạn tham gia nhóm thảo luận và nhận bài viết mới tại:
ZALO: https://zaloapp.com/g/msmpuk783
TELEGRAM: https://t.me/group_daututienao
FANPAGE: https://www.facebook.com/daututienao.info

By Connor Blenkinsop – Cointelegraph | Dịch bởi Đầu tư tiền ảo